Qualquer trader ambicioso está sempre procurando uma maneira de melhorar sua estratégia ou sistema de negociação.

Por outro lado, os traders iniciantes podem não estar atentos a todos os aspectos que devem ser considerados em uma negociação.

Na maioria das vezes, os traders inexperientes estão muito preocupados com sinais de entrada, e isso pode ser prejudicial para outras áreas importantes.

Essas áreas são:

• Seleção e escolha do mercado para operar
• Definição da Estratégia
• Dimensionamento de posição
• Gerenciamento de riscos
• Estratégia e psicologia orientadas a objetivos.

É fácil subestimar cada uma dessas áreas. Os sinais de entrada informam quando é uma boa hora para negociar.

Dimensionamento de posição é uma disciplina sobre como negociar. Algumas teorias sobre o dimensionamento de posições derivam de jogos de azar – especificamente de sistemas de progressão de apostas.

Este artigo discute a negociação de Martingale, que é uma estratégia de dimensionamento de posição.

Primeiro, vamos dar olhar Martingale em seu contexto original de um jogo de azar. Em seguida, vamos explorar a negociação no mercado financeiro utilizando o Martingale.

* Esta estratégia é extremamente arriscada por natureza e não é adequada para iniciantes. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar conselhos de um consultor financeiro independente para garantir que você entenda os riscos envolvidos.

Como funciona a negociação de Martingale

A teoria por trás de uma estratégia Martingale é muito simples. É um sistema de progressão negativa que envolve aumentar o tamanho da sua posição após uma perda.

Especificamente, envolve dobrar seu tamanho de negociação quando você perde. O cenário clássico para uma progressão de Martingale é tentar negociar um resultado em um cenário em que há uma probabilidade de 50% que ele ocorra.

A estratégia de Martingale consiste em dobrar o tamanho de sua posição quando você perde. A teoria é que quando você ganhar, você vai recuperar o que você perdeu. Por outro lado, uma estratégia anti-Martingale afirma que você deve aumentar seu tamanho comercial quando você ganhar.

Martingale com dois resultados

Considere uma negociação que pode ter apenas dois resultados, com ambos tendo igual chance de ocorrer. Vamos chamá-los de resultado A e resultado B. A negociação está estruturada para que sua recompensa de risco esteja em uma proporção de 1:1.

Vamos supor que você decida negociar uma quantia fixa de R$5, esperando que o resultado A ocorra, mas, em vez disso, o resultado B ocorre, e você perde.

Para a próxima negociação, você aumenta o tamanho de sua posição para R$10, mais uma vez esperando o resultado A, só que é B que ocorre, e você subsequentemente faz uma perda de R$10.

Mais uma vez, você dobra e agora negocia R$20 precisando do resultado A para obter um lucro. Você continua fazendo isso até que eventualmente ocorra o resultado necessário.

O tamanho do trade vencedor excederá as perdas combinadas de todas as negociações anteriores.

Vamos ver algumas situações possíveis.

• Perder R$5 na primeira negociação e depois ganha R$10 na segunda negociação. Isso te deixa com lucro líquido de R$5.
• Você perde R$5 na primeira negociação, R$10 na segunda negociação, e depois ganha R$20 na terceira negociação. Isso te deixa com lucro líquido de R$5.
• Você perde R$5 na primeira negociação, R$10 na segunda negociação, e depois R$20 na terceira negociação. Na sequência, você ganha $40 na quarta negociação. Mais uma vez, você fica com R$5 de lucro.

A probabilidade de você não lucrar é infinita – então, é necessário que você tenha fundos infinitos para dobrar sua posição sempre.

Como você pôde ver nas situações acima, quando você ganha, você lucra com o tamanho de sua posição inicial. Isso funciona bem em teoria.

O problema com essa estratégia é que você está negociando para obter um pequeno lucro. Contudo, você arrisca quantias muito maiores de dinheiro para perseguir esse pequeno lucro.

No nosso exemplo acima, estamos procurando fazer apenas R$5. Mas com uma sequência perdida de apenas três negociações, já estávamos arriscando R$40.

Imagine se essa sequência de derrotas tivesse persistido um pouco mais. Se você perder seis vezes seguidas, você está arriscando R$320 para perseguir seu lucro de R$5.

Em outras palavras, você está sentado em uma perda de R$315, tentando ganhar apenas R$5. As chances de conseguir uma sequência de seis negociações de perda são pequenas, mas não tão remotas.

Na verdade, são maiores que 1%. E se seu capital de risco fosse apenas R$200 no total? Você seria forçado a desistir com uma grande perda na mão.

Este é um problema chave com a estratégia Martingale. Suas chances de ganhar só se tornam garantidas se você tiver fundos suficientes para continuar dobrando para sempre. Isso muitas vezes não é o caso.

Todo mundo tem um limite para seu capital de risco. Quanto mais você aplicar uma estratégia de negociação Martingale, maiores serão as chances de que você experimentará uma sequência de derrotas prolongada.

Dependendo da sua mentalidade, você pode achar essa uma proposta desanimadora. Nem preciso dizer que a estratégia de Martingale tem seus defensores.

Uma desvantagem da estratégia de negociação Martingale é que você está jogando com suas perdas, o que geralmente é visto como uma prática que quebra as regras de uma boa gestão de risco financeiro.

É interessante compará-lo com um Martingale reverso ou uma estratégia anti-Martingale (uma metodologia frequentemente utilizada por traders que seguem tendências).

Estratégia de Negociação Martingale: Uma conclusão

Os resultados gerais da estratégia martingale são pequenas vitórias na maior parte do tempo, com uma perda catastrófica de vez em quando.

Há um limite para quanto tempo você pode continuar dobrando sem ficar sem dinheiro. A estratégia desmorona se você se deparar com uma série de negociações com perdas.

Aumentos exponenciais das suas posições financeiras são extremamente arriscados e resultam em grandes números muito rapidamente. Portanto, dobrar as posições pode resultar em um tamanho de negociação incontrolavelmente grande.

Nesse cenário, o aumento contínuo do tamanho da posição é insustentável. Você certamente será espremido para fora do mercado com uma grande perda.

Se tivéssemos um grupo de traders usando a estratégia por um período limitado, esperaríamos descobrir que a maioria teria um pequeno lucro porque eles evitaram encarar uma longa série de perdas sucessivas, e qualquer um azarado o suficiente para atingir uma longa sequência de derrotas sofreria uma perda punitiva.

Assim, embora os resultados de Martingale possam soar satisfatórios, a estratégia é muito inconsistente para ser usada regularmente.

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O Martingale pode ser uma boa estratégia, mas muitos traders iniciantes perdem dinheiro ao tentar recuperar uma perda.

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